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潤澤集團資產負債表

日期:2019年11月20日 15:16 作者: 來源: 編輯:宣傳部 閱讀次數: 背景顏色:

潤澤集團資產負債表

資 產 負 債 表

單位名稱:榆林潤澤科技產業集團有限公司

2018 年

12 月

31 日

單位:元

行次

年初數

期末數

負債及所有者權益

行次

年初數

期末數

流動資產:

流動負債:

貨幣資金

1

2,393,855.74

34,048,840.78

短期借款

35

短期投資

2

預收賬款

36

1,343,588.03

1,206,833.00

應收賬款

4

9,058.00

22,167.00

應付賬款

38

229,333.12

153,985.32

減:壞賬準備

5

其他應付款

39

7,130,307.66

36,479,512.27

應收賬款凈額

6

9,058.00

22,167.00

應付職工薪酬

40

326,793.70

530,592.00

預付賬款

7

應付福利費

41

應收補貼款

8

未交稅金

42

316,153.99

367,241.89

其他應收款

9

1,607,949.33

1,211,956.73

未付利潤

43

存貨

10

1,600,217.47

1,583,119.37

代收款項

44

1,197,646.80

待攤費用

11

預提費用

45

庫存商品

13

43,071.28

43,071.28

其他流動負債

47

其他流動資產

14

流動負債合計

48

9,346,176.50

39,935,811.28

流動資產合計

15

5,654,151.82

36,909,155.16

長期負債:

49

長期投資:

16

長期借款

50

長期投資

17

879,313.00

879,313.00

應付債券

51

固定資產:

18

長期應付款

52

固定資產原價

19

115,856,227.16

115,892,506.16

其他長期負債

53

減:累計折舊

20

4,484,163.86

5,401,851.18

長期負債合計

54

固定資產凈值

21

111,372,063.30

110,490,654.98

55

在建工程

24

負債合計

58

固定資產合計

25

111,372,063.30

110,490,654.98

所有者權益:

59

無形及遞延資產:

26

實收資本

60

108,955,896.00

108,955,896.00

無形資產

27

資本公積

61

207,717.66

207,717.66

遞延資產

28

盈余公積

62

359,295.16

359,295.16

遞延及無形資產合計

29

其中:公益金

63

其他資產:

30

未分配利潤

64

-963,557.20

-1,179,596.96

其他長期資產

31

所有者權益合計

65

108,559,351.62

108,343,311.86

資產總計

34

117,905,528.12

148,279,123.14

負債及所有者權益總計

68

117,905,528.12

148,279,123.14

負責人: 財務主管: 制表人:

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